ブックタイトルhoukokusho-goannai20211208

概要

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11つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせお客さまがつみたてNISA口座で保有する投資信託について間接的にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせいたします。作成日２０××年××月××日つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ320－0034栃木県宇都宮市桜４－１－２５足利太郎様いつも格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。お客さまがつみたてNISA口座で保有する投資信託について間接的にご負担いただいた信託報酬等の費用・報酬の概算額を下記の通り、法令に基づきご報告申し上げます。ご不明な点がございましたら、誠に恐れ入りますが、コンプライアンス統括部（０２８－６２６－０４９３）まで直接ご連絡ください。（受付時間：平日９：００～１７：００）〒３２０－８６１０株式会社栃木県宇都宮市桜４－１－２５足利銀行（取引店）本店営業部000－000－0000つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ作成日２０××年××月××日1頁取扱店100口座番号1234567扱者001足利太郎様１年間（20××年）、お客さまがつみたてNISA口座で保有されたファンドについて間接的にご負担いただいた信託報酬等の概算額をお知らせいたします。年末時点で残高を保有するファンドを通知対象としております。ご負担いただいた信託報酬の金額は、年初残高と年末残高の評価額から簡便な方法によって計算しております。お客さまが負担された金額の目安としてご理解ください。通知対象期間：２０××年１月１日～２０××年１２月３１日たわらノーロード日経２２５＊＊＊以下余白＊＊＊ファンド名称（ファンドコード）（４７４０１０１１）11信託報酬等の合計比率（年率・税込）2年初残高（評価額）3年末残高（評価額）24信託報酬等（概算額）4＝（2＋3）÷２×1０.１87％１２８,４２４円２６１,９５８円約４００円1＊＊＊以上＊＊＊・「4信託報酬等（概算額）」は、100円未満を四捨五入した金額です。50円に満たない場合は、「50円未満」と表示しています。・評価額は、年末時点の基準価額及び受渡日基準残高口数をもとに算出しています。【信託報酬とは】・投資信託には、その運用や管理などのために信託報酬等と言われる一定の費用・報酬がかかります。信託報酬等はファンドごとに異なっており、そのファンドをお持ちの方々に、保有数に応じて毎日少額ずつご負担いただいています。ただし、投資信託の価値（基準価額）は信託報酬等を差し引かれた値となっており、間接的にご負担いただいているため、お客さまから直接お支払いいただいたものではありません。・信託報酬（運用会社・販売会社・受託会社の受け取る報酬）およびおよびその他の費用（投資信託の監査費用、海外の銀行等に支払う資金の送金等に要する費用など）が含まれます。内訳につきましては、目論見書等をご覧ください。記載された数字はサンプルであり、実際の運用結果または運用の見込みを示すものではありません。2信託報酬等（概算額）信託財産から間接的にご負担いただいた費用等です。お客さまから直接お支払いいただいたものではありません。? 13 ?