ブックタイトルhoukokusho-goannai20211208
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投資信託の主な報告書について投資信託のお取引時に各種報告書を交付いたします。投資信託インターネットバンキングより「電子交付サービス」※のご登録をいただくと、下記の電子交付対象の報告書については、ウェブ上でいつでもご確認いただけます。※電子交付サービスとは…?〈あしぎん〉から郵送でお送りしている投資信託の各種報告書類を電子ファイルでのお受け取りに切り替えて、ウェブ上で確認できるサービスです。詳細は、P15・16をご覧ください。■主な報告書について電子交付報告書の名称交付時期ご案内内容対象1口座開設のご案内口座開設後、1週間程度口座開設時に、口座番号等をご報告する書類です。234少額投資非課税口座(NISA口座)・(ジュニアNISA口座)開設のご案内取引報告書(投資信託)特定口座譲渡損益額のお知らせNISA口座の開設後(ご利用が可能となった日)から1週間程度購入・売却の約定成立後1週間程度○NISA口座開設時に、ご利用が可能になったことならびに、口座番号をご報告する書類です。株式投資信託の募集、買付、または解約のお取引が成立したこと(約定)をご報告する書類です。売却の約定成立後、1週間程度○売却時の損益額、税金等の内訳をご報告する書類です。56取引残高報告書「お取引の明細」取引残高報告書3カ月ごと「お預り証券等の残高(3・6・9・12月末基準)明細」○○7ご投資状況のお知らせ○原則として3カ月ごとに「取引残高報告書」を交付します。ただし、直前3カ月間にお取引きがある場合のみ、交付いたします。1年間お取引きがない場合は前回報告書作成基準日から1年後の月末基準で報告書を交付いたします。891011特定口座年間取引報告書特定口座年間取引報告書送付のご案内特定口座お取引等の明細のお知らせ配当等の交付状況上場株式配当等の支払通知書つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ1月中旬(年1回)・電子交付された書類は郵送されません。・電子交付サービス対象外の書類は、郵送での交付となります。(報告書の名称にがついている書類)・?投資信託・債券両方のお取引きがある場合、「特定口座譲渡損益額のお知らせ」「取引残高報告書」「特定口座年間取引報告書」は両方のお取引内容が記載されます。○○○特定口座でお取引きされた1年間の譲渡損益等を集計したご報告書類です。必要に応じて、確定申告の添付資料としてご利用いただけますので、大切に保管してください。年の途中で特定口座を廃止した場合は、廃止申込みの翌月上旬に郵送いたします。特定口座源泉徴収「あり」・配当通算「あり」のお客さまに1年間で売却したお取引き、ならびに、お受取りいただいた分配金等をご報告する書類です。特定口座源泉徴収「あり」・配当通算「なし」または一般口座のお客さまに1年間でお受取りいただいた分配金等をご報告する書類です。1月中旬(年1回)○つみたてNISA口座で投資信託を保有されている方が間接的にご負担いただいた費用を、ご報告する書類です。12運用報告書決算日を基準に年1~2回○ファンドの運用実績や運用経過等をご報告する書類で、各投信会社が作成しています。本報告書はファンドによって内容が異なるため、サンプル等は掲載しておりません。? 1 ?