(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率*あしぎんリスク分類3年*あしぎんリスク分類(2024年7月末現在)3年つみたて投資枠国内債券国内株式国内リートバランスバランスラップ海外債券海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リートAAB000つみたて投資枠(1千円〜)つみたて投資枠(グローバル)つみたて投資枠(1千円〜)つみたて投資枠(日本)つみたて投資枠(1千円〜)つみたて投資枠(グローバル)アライアンス・バーンスタインSICAV-コンセントレイテッドアライアンス・バーンスタインSICAV-コンセントレイテッドUSエクイティ・ポートフォリオ 9.9%USエクイティ・ポートフォリオ 9.9%その他23.3%コムジェスト・コムジェスト・ヨーロッパ・ファンド80ヨーロッパ・ファンド8025.0%25.0%バンガードバンガード米国オポチュニティ米国オポチュニティファンド 20.9% ファンド 20.9% FSSAアジア・フォーカス・ファンド10.8%FSSAアジア・フォーカス・ファンド10.8%BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト10.1%BBH・ルクセンブルグ・ファンズ-BBH・コア・セレクト10.1%エマージング・マーケット・ストックエマージング・マーケット・ストックインデックス・ファンド インデックス・ファンド 5.1%5.1%その他8.4%500・500・インデックス・ファンドインデックス・ファンド(米国株式)(米国株式)32.2%32.2%ユーロ・ガバメント・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ボンド・インデックス・ファンドファンド19.1%19.1%U.S.ガバメント・U.S.ガバメント・ボンド・インデックス・ボンド・インデックス・ファンド 27.6%ファンド 27.6%ヨーロピアン・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド7.6%ストック・インデックス・ファンド7.6%※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。出所:QUICK 基準日:2024年8月30日投資対象ファンドを通じて主として海外および日本の株式に幅広く分散投資します。国内外の上場株式を主要な投資対象とし、市場価値が割安と考えられる銘柄を選別して長期的に投資します。株式の組入比率は変化します。このファンド1本で世界中に分散投資することができます。株式と債券へ半分ずつ投資することにより、リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を目指します。(2024年7月末現在)資産別構成比率組入上位5銘柄TDK三井住友フィナンシャルグループ第一生命ホールディングストヨタ自動車オリックス2.20%2.18%1.89%1.71%1.70%資産別構成比率*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。設定日2007年3月15日決算日12月10日基準価額42049円純資産総額3366.86億円▲2.27%1ヵ月13.13%1年34.24%3年設定来320.49%(年率)1年平均リターン13.20%10.97%リスク14.05%15.17%シャープレシオ0.720.93設定日2012年5月28日決算日9月30日基準価額59254円純資産総額5675.03億円1ヵ月▲2.61%12.99%1年13.66%3年設定来492.54%(年率)1年平均リターン13.19%5.10%リスク17.71%12.91%シャープレシオ0.390.74設定日2007年3月15日決算日12月10日基準価額24920円純資産総額4817.72億円▲2.00%1ヵ月1年12.50%32.81%3年設定来149.20%(年率)1年平均リターン12.85%9.99%リスク9.84%10.17%シャープレシオ0.981.30主な運用対象日本海外債券株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08コアファンド*あしぎんリスク類分主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/083年25セゾン資産形成の達人ファンド【設定・運用】セゾン投信ひふみプラス 【設定・運用】レオス・キャピタルワークスセゾン・グローバルバランスファンド【設定・運用】セゾン投信
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