投資信託ラインナップ
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(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)分配金実績騰落率3年*あしぎんリスク分類(2024年7月末現在)3年3年投資枠つみたて国内債券国内株式国内リート(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率バランスバランスラップ海外債券(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リート●0AB00つみたて投資枠(1千円〜)つみたて投資枠(グローバル)つみたて投資枠(1千円〜)つみたて投資枠(日本)つみたて投資枠(1千円〜)つみたて投資枠(グローバル)J-REIT12.7%※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。出所:QUICK 基準日:2024年8月30日日経平均株価(日経225)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。主として8つのマザーファンド受益証券へ均等に投資することを通じて、各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指して運用を行います。*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。国・地域別構成比率(2024年7月末現在)フランス 2.81%業種別構成比率資産別構成比率設定日2015年12月18日決算日10月12日基準価額32097円純資産総額6106.59億円▲1.78%1ヵ月22.30%1年60.77%3年設定来220.97%(年率)1年平均リターン21.82%17.13%リスク14.81%15.80%シャープレシオ1.081.47設定日2015年12月7日決算日10月12日基準価額22731円純資産総額1774.50億円1ヵ月▲1.15%20.42%1年45.20%3年設定来127.31%(年率)1年平均リターン20.48%13.64%リスク20.99%15.44%シャープレシオ0.880.97コアファンド*あしぎんリスク類分設定日2017年7月28日決算日10月12日基準価額15940円純資産総額727.90億円▲1.10%1ヵ月1年9.95%19.90%3年設定来59.40%(年率)1年平均リターン10.13%6.44%リスク9.21%8.80%シャープレシオ0.731.09**あしぎんあしぎんリスクリスク分類分類主な運用対象日本海外債券株式リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券株式●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート●●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08スイス 3.05%カナダ 3.26%エマージング債券 12.3%その他13.52%米国73.52%英国 3.84%医薬品 6.1%その他38.4%電気機器26.1%小売業12.6%化学 6.6%情報・通信業10.2%その他37.5%国内株式12.6%外国リート 12.6%外国債券12.3%26たわらノーロード 先進国株式【設定・運用】アセットマネジメントOneたわらノーロード 日経225【設定・運用】アセットマネジメントOneたわらノーロード バランス(8資産均等型)【設定・運用】アセットマネジメントOneBA

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