投資信託ラインナップ
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積立投信(5千円〜)国内株式(日本)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率3年(2024年7月末現在)3年つみたて投資枠国内債券国内株式国内リートバランスバランスラップ海外債券海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リートAAA00積立投信(5千円〜)国内株式(日本)積立投信(5千円〜)国内株式(日本)※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。出所:QUICK 基準日:2024年8月30日日経平均株価採用銘柄の中から、予想配当利回りの上位30銘柄に投資を行います。個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる 株価水準で投資を行います。国内外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)する株式の中から、30年目線の長期的な視点で30銘柄へ集中投資を行います。(2024年7月末現在)組入上位5銘柄アステラス製薬MS&ADインシュアランスグループホール武田薬品工業ソフトバンク日本製鉄組入上位5銘柄三菱UFJフィナンシャル・グループ三井住友フィナンシャルグループソニーグループ伊藤忠商事キーエンス組入上位5銘柄味の素三菱商事日立製作所ディスコ信越化学工業*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。設定日2018年11月9日決算日6,12月の各15日基準価額18143円純資産総額1556.51億円▲4.03%1ヵ月22.27%1年121.23%3年設定来128.38%(年率)1年6.6%6.2%6.1%5.7%5.6%平均リターン20.00%27.68%リスク16.84%13.91%シャープレシオ1.991.18設定日1998年4月1日決算日11月30日基準価額38151円純資産総額5447.59億円1ヵ月▲4.16%10.19%1年16.43%3年設定来281.51%(年率)1年4.2%3.9%3.6%3.5%3.1%平均リターン10.93%6.00%リスク19.05%13.66%シャープレシオ0.440.57設定日2009年1月19日決算日1月18日基準価額49066円純資産総額621.30億円▲4.46%1ヵ月1年6.53%28.08%3年設定来435.62%(年率)1年5.1%4.7%4.4%4.2%4.1%平均リターン7.79%9.35%リスク19.90%14.83%シャープレシオ0.630.39成長投資枠*あしぎんリスク分類成長投資枠*あしぎんリスク分類成長投資枠*あしぎんリスク類分主な運用対象日本海外債券株式●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券株式●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券株式●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/083年27270280日経平均高配当利回り株ファンド【設定・運用】三菱UFJアセットマネジメントフィデリティ・日本成長株・ファンド【設定・運用】フィデリティ投信コモンズ30ファンド【設定・運用】コモンズ投信

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