(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率3年*あしぎんリスク分類(2024年7月末現在)3年投資枠つみたて国内債券国内株式国内リート(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率バランスバランスラップ海外債券(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リートAAA0積立投信(5千円〜)国内株式(日本)積立投信(5千円〜)国内リート(日本)※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。出所:QUICK 基準日:2024年8月30日新成長株ファンド愛称:グローイング・カバーズ 【設定・運用】明治安田アセットマネジメントわが国の上場企業のうち、新たな成長局面に入りつつあると判断される成長企業に厳選投資します。わが国の不動産投資信託証券(J-REIT)を実質的な主要投資対象とし、J-REIT市場全体の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。わが国の取引所に上場されている不動産投資信託証券(リート)を主な投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。ジャパンエレベーターサービスホールディングス前田工繊シグマクシス・ホールディングスエムアップホールディングスジャパンマテリアル(2024年7月末現在)*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。組入上位5銘柄3.8%3.7%3.4%3.3%3.3%組入上位5銘柄野村不動産マスターファンド投資法人6.5%日本都市ファンド5.6%投資法人日本ビルファンド投資法人大和ハウスリート投資法人ジャパンリアルエステイト投資法人5.5%4.9%4.3%組入上位5銘柄大和ハウスリート投資法人日本プロロジスリート投資法人オリックス不動産投資法人野村不動産マスターファンド投資法人7.9%大和証券リビング6.3%投資法人9.1%9.1%9.0%設定日2004年4月26日決算日4月25日基準価額39566円純資産総額375.03億円▲0.66%1ヵ月▲3.95%1年▲17.83%3年設定来318.70%(年率)1年平均リターン▲2.29%▲5.01%リスク20.44%17.38%シャープレシオ▲0.12▲0.29設定日2006年12月18日毎月15日決算日基準価額6336円純資産総額245.32億円1ヵ月2.47%▲3.91%1年▲9.50%3年設定来60.09%(年率)1年平均リターン▲3.89%▲2.80%リスク10.30%10.34%シャープレシオ▲0.39▲0.27設定日2016年9月27日決算日10月24日基準価額14353円純資産総額58.03億円1.98%1ヵ月1年▲3.76%▲3.25%3年設定来43.53%(年率)1年3年平均リターン▲3.78%▲0.59%リスク10.67%10.25%シャープレシオ▲0.36▲0.06成長投資枠*あしぎんリスク分類成長投資枠*あしぎんリスク類分主な運用対象日本海外債券株式●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08260国内リート(日本)主な運用対象日本海外債券株式リート●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08202020202020202020202020主な運用対象日本海外債券株式リート●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0828野村日本不動産投信(毎月分配型)【設定・運用】野村アセットマネジメントフィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)【設定・運用】フィデリティ投信
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