投資信託ラインナップ
31/48

(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率3年BBB0●(2024年7月末現在)3年投資枠つみたて国内債券国内株式国内リート(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率バランスバランスラップ海外債券(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リート積立投信(5千円〜)バランス(グローバル)積立投信(5千円〜)バランス(グローバル)※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。新興国債券 7.3%その他 11.3%国内債券 27.8% 先進国株式 18.9%為替ヘッジ先進国債券 24.4%国内株式 10.3%外国株式24.0%日本債券25.6%外国債券24.8%日本株25.5%先進国海外債券14.8%高金利海外債券 34.1%株式24.8%不動産投信(2024年7月末現在)現金その他 1.2%25.0%投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンを目指します。基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇を目指します。国内の不動産投信、海外債券および国内株式の3つの異なる資産に分散投資を行います。*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。資産別構成比率資産別構成比率資産別構成比率設定日2012年10月26日決算日1,7月の各11日基準価額10414円純資産総額3564.19億円▲0.08%1ヵ月1.52%1年▲12.61%3年設定来14.28%(年率)1年平均リターン1.44%▲4.38%リスク4.42%4.61%シャープレシオ0.31▲0.95設定日2015年7月17日決算日1月25日基準価額15666円純資産総額142.44億円1ヵ月▲1.56%10.05%1年20.95%3年設定来56.66%(年率)1年平均リターン10.07%6.73%リスク9.43%8.80%シャープレシオ0.761.06コアファンド*あしぎんリスク類分設定日2003年8月5日毎月10日決算日基準価額3235円純資産総額2468.89億円▲0.93%1ヵ月1年7.49%10.61%3年設定来175.85%(年率)1年3年平均リターン7.61%3.67%リスク9.88%7.96%シャープレシオ0.460.76成長投資枠コアファンド*あしぎんリスク分類成長投資枠コアファンド*あしぎんリスク分類主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート●●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/088080主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08バランス(グローバル)主な運用対象日本海外債券株式●リート●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08303030303020202020202020出所:QUICK 基準日:2024年8月30日投資のソムリエ【設定・運用】アセットマネジメントOne30東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)愛称:年金ぷらす 【設定・運用】東京海上アセットマネジメント公的年金の基本ポートフォリオを参照し、国内外の複数の資産に分散投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型【設定・運用】日興アセットマネジメント

元のページ  ../index.html#31

このブックを見る