投資信託ラインナップ
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(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率*あしぎんリスク分類3年*あしぎんリスク分類(2024年7月末現在)3年つみたて投資枠国内債券国内株式国内リートバランスバランスラップ海外債券海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リートABB0*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。積立投信(5千円〜)バランス(グローバル)設定日2018年10月4日9月21日決算日基準価額14531円純資産総額1617.94億円1ヵ月1.32%16.03%1年▲9.49%3年設定来45.31%(年率)1年平均リターン16.23%▲0.99%リスク19.05%21.79%シャープレシオ0.85▲0.05設定日2010年3月15日決算日2月18日基準価額17066円純資産総額645.25億円1ヵ月▲0.41%4.82%1年3年8.40%設定来72.12%(年率)1年平均リターン4.92%2.86%リスク5.60%5.83%シャープレシオ0.490.86設定日2010年3月15日決算日2月18日基準価額27261円純資産総額4544.05億円▲1.06%1ヵ月1年9.62%21.59%3年設定来174.71%(年率)1年平均リターン9.73%6.93%リスク8.39%9.08%シャープレシオ0.761.15成長投資枠コアファンド成長投資枠コアファンド*あしぎんリスク類分積立投信(5千円〜)ラップ(グローバル)積立投信(5千円〜)ラップ(グローバル)※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。国内株式 6.8%世界REIT7.4%外国株式 13.0%国内債券49.9%外国債券21.8%国内株式 10.2%外国債券26.1%国内債券25.2%外国株式25.3%世界REIT 11.8%その他の資産1.1%その他の資産1.5%出所:QUICK 基準日:2024年8月30日世界の株式、REITおよび債券などに分散投資を行い、収益の獲得を目指します。株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資を行います。日本を含む世界各国の債券、株式、リートを主要投資対象とし、分散投資を行います。 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。日本を含む世界各国の債券、株式、リートを主要投資対象とし、分散投資を行います。信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。(2024年7月末現在)資産別構成比率債券株式不動産投信現金その他196.8%58.8%40.5%21.3%資産別構成比率資産別構成比率主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート●●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート●●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート●●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/083年311010グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)【設定・運用】日興アセットマネジメントのむラップ・ファンド(保守型)【設定・運用】野村アセットマネジメントのむラップ・ファンド(普通型)【設定・運用】野村アセットマネジメント

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