投資信託ラインナップ
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(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率3年−−−投資枠つみたて国内債券国内株式国内リート(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率バランスバランスラップ海外債券(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リートBBB●0 積立投信(5千円〜)ラップ(グローバル)積立投信(5千円〜)海外債券(グローバル)カナダ5.4% 英国 5.2%イタリア 5.5%最終利回り※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。国内債券 4.9%国内株式9.9%世界REIT14.3%外国債券16.1%外国株式53.5%米国78.2%最終利回りその他23.7%米国50.9%フランス 9.3%その他の資産1.3%その他の国・地域6.9%英国8.3%出所:QUICK 基準日:2024年8月30日日本を含む世界各国の債券、株式、リートを主要投資対象とし、分散投資を行います。信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。主に日本を含む世界の公益企業の債券に投資します。*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。資産別構成比率国・地域別構成比率(2024年7月末現在)豪州 1.8%債券種別構成比率(2024年7月末現在)設定日2010年3月15日決算日2月18日基準価額37783円純資産総額2935.54億円▲1.60%1ヵ月15.62%1年37.19%3年設定来280.45%(年率)1年平均リターン15.61%11.33%リスク11.87%12.39%シャープレシオ0.911.31コアファンド*あしぎんリスク分類設定日2016年4月22日毎月16日決算日基準価額8251円純資産総額784.39億円1ヵ月0.66%2.27%1年▲10.88%3年設定来1.66%(年率)1年3年平均リターン2.37%▲3.66%リスク4.54%6.00%シャープレシオ0.51▲0.61設定日2023年8月31日決算日11月10日10699円基準価額純資産総額36.22億円▲2.10%1ヵ月1年6.99%−3年設定来6.99%(年率)1年3年平均リターン7.37%リスク7.57%シャープレシオ0.96成長投資枠コアファンド*あしぎんリスク分類成長投資枠*あしぎんリスク類分主な運用対象日本海外債券●●株式●●リート●●23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0810海外債券(グローバル)主な運用対象日本海外債券株式リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08202020202020202020202020主な運用対象日本海外債券●●株式リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08メキシコ 2.0%ブラジル 2.8%7.0%4.8%32のむラップ・ファンド(積極型)【設定・運用】野村アセットマネジメント野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 【設定・運用】野村アセットマネジメント世界各国(新興国含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等に投資します。ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型)【設定・運用】ピクテ・ジャパン

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