投資信託ラインナップ

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＊あしぎんリスク類分＊あしぎんリスク類分＊あしぎんリスク類分つみたて投資枠国内債券国内株式国内リートバランスバランスラップ海外債券海外債券海外株式海外株式海外リート（為替ヘッジあり）●B0●A●A00（１万口あたり、課税前）直近１年分／単位・円（１万口あたり、課税前）直近１年分／単位・円（１万口あたり、課税前）直近１年分／単位・円分配金実績騰落率（為替ヘッジあり）分配金実績騰落率（為替ヘッジあり）分配金実績騰落率24/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/1124/1225/0125/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/1124/1225/0125/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/1124/1225/0125/02202020202020202020202020303030303030303030303030202020202020202020202020338.01％13.18％平均ﾘﾀｰﾝリスク9.05％10.59％1.24ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵ0.86業種別構成比率（2025年1月末現在）7.0%債券種別構成比率（2025年1月末現在）9.8%債券種別構成比率（2025年1月末現在）14.4%＊あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。設定日1998年4月1日毎月22日決算日3491円基準価額7028.83億円純資産総額▲2.85％1ヵ月1年7.72％45.80％3年360.74％設定来設定日2012年6月1日毎月22日決算日6424円基準価額152.68億円純資産総額0.58％1ヵ月▲11.53％1年52.05％3年135.85％設定来平均ﾘﾀｰﾝ▲11.17％15.03％リスク17.89％14.19％1.05ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵ▲0.64設定日2008年11月26日毎月25日決算日3689円基準価額307.46億円純資産総額▲0.97％1ヵ月▲21.38％1年28.86％3年107.00％設定来出所：QUICK　基準日：2025年2月28日米ドル建て高利回り事業債（ハイ･イールド･ボンド）を中心に投資します。メキシコ･ペソ建ての債券を主要投資対象とします。ブラジル・レアル建債券（政府、政府関係機関、国際機関等）に投資します。フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（毎月決算型）Ｂ（為替ヘッジなし）　【設定・運用】フィデリティ投信メキシコ債券オープン（毎月分配型）愛称：アミーゴ 【設定・運用】三井住友DSアセットマネジメントブラジル・ボンド・オープン（毎月決算型）【設定・運用】大和アセットマネジメントｴﾈﾙｷﾞｰ13.8%その他55.2%素材 7.3%ｻｰﾋﾞｽ 7.3%最終利回り金融ｻｰﾋﾞｽ 8.2%現金等0.6%国債 99.4%最終利回りｺｰﾙ・ﾛｰﾝ、その他 4.8%固定利付国債35.5%割引国債 59.7%最終利回り通信 8.2%（年率）1年（年率）1年400003000020000100002022/22023/220000100002023/22022/220000100002023/22022/22024/22025/22024/22025/22024/22025/2海外債券（米国）主な運用対象日本海外債券株式リート3年海外債券（メキシコ）主な運用対象日本海外債券株式リート3年海外債券（ブラジル）主な運用対象日本海外債券株式リート3年（年率）1年9.84％平均ﾘﾀｰﾝ▲22.46％リスク17.77％16.87％0.58ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵ▲1.28－基準価額（分配金再投資）－基準価額（円）50000－基準価額（分配金再投資）－基準価額（円）30000－基準価額（分配金再投資）－基準価額（円）（円）30000※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間（または設定来）の基準価額と基準価額（分配金再投資）の日次の推移です。基準価額（分配金再投資）は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間（52週分の週間収益率で測定）、過去3年間（36ヵ月分の月間収益率で測定）2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率（円グラフ、または表組）は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示（構成比6位以下はその他と表示）。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）」をご確認ください。