投資信託ラインナップ
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つNIみSたAて国内債券国内株式国内リートバランスバランスターゲットラップ(為替ヘッジあり)海外債券海外債券海外株式海外株式海外リート*あしぎんリスク分類(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)3年*あしぎんリスク分類AA●●A●(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率3年*あしぎんリスク類分(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。要投資対象とし、為替予約取引等を活用してインドルピーへの投資効果を追求する投資信託証券を含みます。338.4%10.5%7.0%303030303030303030303030202020202020202020202020505050505050505050505050海外債券(メキシコ)主な運用対象日本海外債券株式リート22/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/08海外債券(ブラジル)主な運用対象日本海外債券株式リート22/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/08海外債券(インド)主な運用対象日本海外債券株式リート22/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/083年出所:QUICK 基準日:2023年8月31日ブラジル・レアル建債券(政府、政府関係機関、国際機関等)に投資します。インドルピー建ての公社債等への投資効果を追求する投資信託証券※を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行います。※インドルピー建ての公社債等を実質的な主要投資対象とする投資信託証券のほか、米ドル建ての公社債等を実質的な主最終利回り最終利回り最終利回り債券種別構成比率(2023年7月末現在)債券種別構成比率(2023年7月末現在)債券種別構成比率(2023年7月末現在)*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。設定日2012年6月1日毎月22日決算日基準価額7413円純資産総額224.08億円1ヵ月2.09%34.12%1年82.93%3年設定来152.11%(年率)1年平均リターン30.26%21.01%リスク13.09%12.20%シャープレシオ1.722.31設定日2008年11月26日毎月25日決算日基準価額4791円純資産総額482.65億円1ヵ月0.96%25.66%1年63.03%3年設定来147.82%(年率)1年平均リターン27.38%18.08%リスク25.68%18.71%シャープレシオ0.971.07設定日2011年11月30日毎月13日決算日基準価額7207円純資産総額1016.81億円3.74%1ヵ月1年6.38%35.15%3年設定来172.20%(年率)1年平均リターン7.93%10.40%リスク10.51%8.14%シャープレシオ1.280.76メキシコ債券オープン(毎月分配型)愛称:アミーゴ 【設定・運用】三井住友DSアセットマネジメントメキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とします。ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)【設定・運用】大和アセットマネジメント野村インド債券ファンド(毎月分配型)【設定・運用】野村アセットマネジメント

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