投資信託ラインナップ
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(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2024年7月末現在)分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率(為替ヘッジあり)(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率*あしぎんリスク分類3年*あしぎんリスク分類BAA●●●3年*あしぎんリスク類分つみたて投資枠国内債券国内株式国内リートバランスバランスラップ海外債券海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リート金融サービス 8.0%エネルギー15.1%その他53.8%サービス 7.9%メディア 7.3%最終利回り現金等18.1%国債 81.9%最終利回り割引国債 2.2%コール・ローン、その他 3.4%固定利付国債最終利回り素材 7.9%海外債券(米国)主な運用対象日本海外債券株式リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08海外債券(メキシコ)主な運用対象日本海外債券株式リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08海外債券(ブラジル)主な運用対象日本海外債券株式リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/083年※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。出所:QUICK 基準日:2024年8月30日ブラジル・レアル建債券(政府、政府関係機関、国際機関等)に投資します。業種別構成比率債券種別構成比率(2024年7月末現在)債券種別構成比率(2024年7月末現在)*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。設定日1998年4月1日毎月22日決算日基準価額3379円純資産総額6847.25億円▲3.46%1ヵ月1年8.97%39.59%3年設定来331.18%(年率)1年平均リターン9.09%11.63%リスク7.93%9.70%シャープレシオ1.201.14設定日2012年6月1日毎月22日決算日基準価額6265円純資産総額166.70億円1ヵ月▲8.93%▲11.26%1年45.08%3年設定来123.72%(年率)1年平均リターン▲8.48%13.56%リスク18.28%14.98%シャープレシオ▲0.470.90設定日2008年11月26日毎月25日決算日基準価額4092円純資産総額357.74億円▲3.85%1ヵ月1年▲10.15%43.72%3年設定来122.68%(年率)1年平均リターン▲7.47%13.51%リスク15.31%16.85%シャープレシオ▲0.490.80337.0%8.1%94.4%12.1%202020202020202020202020303030303030303030303030202020202020202020202020フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 【設定・運用】フィデリティ投信米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に投資します。メキシコ債券オープン(毎月分配型)愛称:アミーゴ 【設定・運用】三井住友DSアセットマネジメントメキシコ・ペソ建ての債券を主要投資対象とします。ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)【設定・運用】大和アセットマネジメント

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