AA●●●0AつNIみSたAて国内債券国内株式国内リート(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率バランスバランスターゲットラップ(為替ヘッジあり)海外債券海外債券(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率海外株式海外株式海外リート*あしぎんリスク分類(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2023年7月末現在)3年*あしぎんリスク分類(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(2023年7月末現在)分配金実績騰落率3年*あしぎんリスク類分(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。34*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。積立投信(5千円〜)海外株式(米国)業種別構成比率業種別構成比率業種別構成比率積立投信(5千円〜)海外株式(米国)積立投信(5千円〜)海外株式(米国)出所:QUICK 基準日:2023年8月31日米国の株式を主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。(2023年7月末現在)設定日2018年11月14日決算日1,4,7,10月の各22日基準価額18981円純資産総額1694.05億円1.56%1ヵ月14.07%1年86.17%3年設定来103.54%(年率)1年平均リターン9.60%22.12%リスク18.05%16.20%シャープレシオ1.370.53設定日2016年11月15日決算日4,10月の各27日基準価額20091円純資産総額296.33億円1ヵ月1.23%9.80%1年63.16%3年設定来102.87%(年率)1年平均リターン6.87%17.16%リスク14.34%12.48%シャープレシオ1.380.48設定日2018年5月22日決算日5月20日基準価額22224円純資産総額607.19億円3.22%1ヵ月1年25.29%56.65%3年設定来122.24%(年率)1年3年平均リターン16.83%16.52%リスク16.21%17.31%シャープレシオ0.961.04主な運用対象日本海外債券株式リート22/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/0860606070主な運用対象日本海外債券株式リート22/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/081010主な運用対象日本海外債券株式リート22/0922/1022/1122/1223/0123/0223/0323/0423/0523/0623/0723/08米国株式配当貴族(年4回決算型)【設定・運用】野村アセットマネジメント米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース愛称:クオリティ・フォーカス 【設定・運用】野村アセットマネジメント米国の金融商品取引所に上場している企業の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的に積極的な運用を行います。フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 【設定・運用】フィデリティ投信主として米国を中心に世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
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