0A0A0●A0＊あしぎんリスク類分＊あしぎんリスク類分＊あしぎんリスク類分つみたて投資枠国内債券国内株式国内リートバランスバランスラップ海外債券海外債券海外株式海外株式海外リート（為替ヘッジあり）（１万口あたり、課税前）直近１年分／単位・円（１万口あたり、課税前）直近１年分／単位・円（１万口あたり、課税前）直近１年分／単位・円分配金実績騰落率（為替ヘッジあり）分配金実績騰落率（為替ヘッジあり）分配金実績騰落率85024/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/1124/1225/0125/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/1124/1225/0125/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0824/0924/1024/1124/1225/0125/020.818.72％14.44％平均ﾘﾀｰﾝリスク17.32％16.63％0.86ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵ0.499.94％15.30％平均ﾘﾀｰﾝリスク16.60％16.43％0.93ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵ0.5835国・地域別構成比率（2025年1月末現在）国・地域別構成比率（2025年1月末現在）国・地域別構成比率（2025年1月末現在）＊あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。設定日2007年10月29日8月20日決算日31730円基準価額7807.25億円純資産総額▲5.32％1ヵ月11.05％1年56.90％3年217.30％設定来平均ﾘﾀｰﾝ11.99％16.20％リスク14.59％15.07％1.07ｼｬｰﾌﾟﾚｼｵ設定日2006年9月14日3,9月の各10日決算日23079円基準価額369.76億円純資産総額▲6.69％1ヵ月1年7.96％47.82％3年378.60％設定来設定日2019年12月13日2月15日決算日21375円基準価額2264.54億円純資産総額▲7.28％1ヵ月9.28％1年51.82％3年113.75％設定来（年率）1年（年率）1年（年率）1年主な運用対象日本海外債券株式●●リート3年主な運用対象日本海外債券株式●●リート3年主な運用対象日本海外債券株式リート3年出所：QUICK 基準日：2025年2月28日新興国を含む世界各国の株式等に投資を行います。マザーファンドへの投資を通じて、主として世界の株式に投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を目指して積極的に運用を行うことを基本とします。日本を除く世界各国の株式等を主要な投資対象とし、成長性が高いと判断される銘柄を中心に選別して投資します。株式の組入比率は変化します。キャピタル世界株式ファンド【設定・運用】キャピタル・インターナショナルグローバル・ベスト・ファンド【設定・運用】三井住友DSアセットマネジメントひふみワールド＋【設定・運用】レオス・キャピタルワークスﾄﾞｲﾂ 4.7%台湾4.1%ｲﾀﾘｱ 3.72%英国 3.07%米国70.73%台湾 4.67%ﾄﾞｲﾂ 3.75%日本 3.2%その他22.4%米国57.4% ﾌﾗﾝｽ8.6%英国 5.1%台湾 3.3%その他15.7%米国64.5%日本 6.2%英国 4.8%その他14.06%3000020000100002022/22023/240000200002023/22022/220000150001000050002022/22023/2（円）40000－基準価額（分配金再投資）－基準価額（円）60000（円）25000※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間（または設定来）の基準価額と基準価額（分配金再投資）の日次の推移です。基準価額（分配金再投資）は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間（52週分の週間収益率で測定）、過去3年間（36ヵ月分の月間収益率で測定）2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率（円グラフ、または表組）は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示（構成比6位以下はその他と表示）。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面（目論見書・補完書面）」をご確認ください。2024/22025/22024/22025/22024/22025/2－基準価額－基準価額積立投信（5千円〜）海外株式（グローバル）積立投信（5千円〜）海外株式（グローバル）積立投信（5千円〜）海外株式（グローバル）成長投資枠成長投資枠成長投資枠
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