投資信託ラインナップ
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(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率3年3年投資枠つみたて国内債券国内株式国内リート(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率バランスバランスラップ海外債券(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リートA0米国 76.8%中国 2.5%積立投信(5千円〜)海外株式(グローバル)**あしぎんあしぎんリスクリスク分類分類積立投信(5千円〜)海外株式(グローバル)※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。カナダ5.1%オランダ7.0%スペイン 2.9%イタリア2.4%その他20.6%米国46.6%台湾8.2%ブラジル12.5%中国 2.3%ドイツ 6.9%英国 9.4%米国72.4%日本 6.6%出所:QUICK 基準日:2024年8月30日主に世界の高配当利回りの公益株に投資します。また、特定の銘柄や国に集中せず、分散投資します。世界の取引所に上場する株式から、脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資します。*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。国・地域別構成比率(2024年7月末現在)国・地域別構成比率(2024年7月末現在)その他 6.1%国・地域別構成比率(2024年7月末現在)カナダ2.2%その他9.5%設定日2019年6月17日決算日6月25日基準価額24965円純資産総額1088.66億円▲2.53%1ヵ月5.21%1年▲7.94%3年設定来150.25%(年率)1年平均リターン6.51%▲0.18%リスク19.71%22.87%シャープレシオ0.33▲0.01設定日2005年2月28日毎月10日決算日基準価額2634円純資産総額8641.80億円1ヵ月▲2.94%10.96%1年36.16%3年設定来204.43%(年率)1年平均リターン11.60%11.30%リスク15.29%14.27%シャープレシオ0.790.75設定日2021年3月30日決算日4月7日基準価額13386円純資産総額899.85億円▲3.50%1ヵ月1年1.01%23.76%3年設定来33.86%(年率)1年3年平均リターン3.33%9.75%リスク20.35%23.24%シャープレシオ0.420.16成長投資枠*あしぎんリスク分類成長投資枠**あしぎんあしぎんリスクリスク類分分類主な運用対象日本海外債券株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0810海外株式(グローバル)主な運用対象日本海外債券株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08202020202020202020202020主な運用対象日本海外債券株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/0836ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド愛称:ポジティブ・チェンジ 【設定・運用】三菱UFJアセットマネジメント好ましい社会的インパクト(社会的変化)をもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行います。ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)【設定・運用】ピクテ・ジャパンイノベーティブ・カーボンニュートラル戦略ファンド【設定・運用】三井住友DSアセットマネジメントBABA

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