(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円(1万口あたり、課税前)直近1年分/単位・円分配金実績騰落率3年AAA00●3年*あしぎんリスク類分投資枠つみたて国内債券国内株式国内リート(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率バランスバランスラップ海外債券(為替ヘッジあり)分配金実績騰落率海外債券海外株式(為替ヘッジあり)海外株式海外リート積立投信(5千円〜)海外株式(グローバル)積立投信(5千円〜)海外株式(グローバル)※運用成果は過去のものであり将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。※各ファンドの運用実績を示すグラフは過去3年間(または設定来)の基準価額と基準価額(分配金再投資)の日次の推移です。基準価額(分配金再投資)は設定来の課税前分配金を分配時に再投資したものとして算出。各ファンドの騰落率、平均リターン、リスク、シャープレシオは、手数料等を考慮せず、課税前分配金を分配時に再投資したものとして計算。▲はマイナス。平均リターン、リスク、シャープレシオは年率換算値で、過去1年間(52週分の週間収益率で測定)、過去3年間(36ヵ月分の月間収益率で測定)2パターンを掲載。【用語解説はP41-P42参照】※資産構成比率(円グラフ、または表組)は、運用会社のレポートを基に、原則として構成比上位5位までを表示(構成比6位以下はその他と表示)。※本資料は基準日のデータに基づき作成しております。最新の情報は「契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)」をご確認ください。出所:QUICK 基準日:2024年8月30日日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場するロボティクス関連企業の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指します。*あしぎんリスク分類についてはP4をご参照ください。国・地域別構成比率(2024年7月末現在)国・地域別構成比率(2024年7月末現在)業種別構成比率設定日2015年8月31日決算日7月20日基準価額36608円純資産総額4315.67億円▲3.21%1ヵ月18.93%1年42.55%3年設定来266.08%(年率)1年平均リターン19.88%14.19%リスク21.30%21.78%シャープレシオ0.650.93設定日2017年12月15日決算日1月7日基準価額23474円純資産総額4327.93億円1ヵ月▲2.11%34.50%1年24.08%3年設定来134.74%(年率)1年平均リターン32.64%10.70%リスク26.27%26.50%シャープレシオ0.401.24設定日2004年9月30日毎月5日決算日基準価額1800円純資産総額4144.86億円▲1.98%1ヵ月1年11.71%21.70%3年設定来244.96%(年率)1年3年平均リターン13.12%8.23%リスク15.05%18.56%シャープレシオ0.440.87成長投資枠*あしぎんリスク分類成長投資枠**あしぎんリスク分類主な運用対象日本海外債券株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08主な運用対象日本海外債券株式●●リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08海外リート(米国)主な運用対象日本海外債券株式リート23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0724/08252525252525252515151515フランス 3.2%オランダ3.50%韓国 3.35%その他12.52%その他12.0% 台湾10.00%日本 10.40%(2024年8月5日現在)医療施設16.2%産業施設14.0%通信13.9%その他33.1%データセンター11.3% 商業・小売 11.5%米国51.1%日本25.6%ドイツ 4.9%台湾 3.2%米国60.23%38グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)【設定・運用】日興アセットマネジメント次世代通信関連 世界株式戦略ファンド愛称:THE 5G 【設定・運用】三井住友トラスト・アセットマネジメント日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場(上場予定を含む)している次世代通信関連企業の株式に投資します。新光 US−REIT オープン愛称:ゼウス 【設定・運用】アセットマネジメントOne主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券に分散投資を行い、高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指します。
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