為替差益・差損の解説

【外貨定期預金の具体的運用例】

100万円を米ドル・年利率1%で1年間運用した場合

運用例(図)
  • お預入れ時の円貨から外貨への換算レートには当日のTTS(対顧客電信売相場)を、お引出し時の外貨から円貨への換算レートには当日のTTB(対顧客電信買相場)をそれぞれ適用します。為替相場の変動がない場合でもTTSとTTBには差(米ドルの場合2円、ユーロの場合3円、オーストラリアドルおよびニュージーランドドルの場合4円、中国人民元の場合60銭)があるため、円に戻した際、元本割れとなる場合があります。

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