為替予約受付
- Q1 為替予約はどのような取引ですか?
-
- A1
- 貿易取引等に関わる外貨資金の決済(例:輸入代金の支払い)に合わせ、将来の為替相場をあらかじめ約束することを「為替予約」と呼びます。事前に為替予約を行うことにより、その後の為替相場の影響を受けることがなくなり、外貨建て取引の採算を確定させる効果があります。
- Q2 申込みをすると必ず為替予約取引はできますか?
-
- A2
- 為替予約取引のご依頼は、受付した取引の実行を確約するものではありません。申込後の審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- Q3 為替予約受付サービスは、現在の為替相場の状況を確認しながら取引ができますか?
-
- A3
- 為替予約受付サービスでは、現在の直物相場状況を参照しながら、サービス提供時間内(平日9:00~15:30)であればいつでも予約相場の照会ができ、お客さまのご希望の相場の場合には即座に為替予約の締結ができます。
- Q4 為替予約受付サービスで利用できる通貨は何ですか?
-
- A4
-
利用できる通貨は、下表の9種類です。
なお、組み合わせ通貨はすべて対円となり、クロス通貨(外貨同士の取引)での取扱はできません。通貨種類 通貨コード 通貨種類 通貨コード 米ドル USD オーストラリア・ドル AUD 英ポンド GBP 香港ドル HKD カナダ・ドル CAD シンガポール・ドル SGD スイス・フラン CHF ニュージーランド・ドル NZD ユーロ EUR タイ・バーツ THB 中国 元 CNY
- Q5 1回の予約での取引限度額はいくらになりますか?
-
- A5
-
取引上限金額はあらかじめ定めた極度額の範囲内となります。
なお、最低取引金額は通貨毎に1千通貨単位以上となります。
- Q6 予約できる期間は、いつからいつまでですか?
-
- A6
- 約定日の2営業日後から1年後までの期間内で指定できます。
- Q7 約定した為替予約の取引を取消したり、変更することはできますか?
-
- A7
- 約定した為替予約の取消・変更(期日前使用・延長)は、できません。
- Q8 リーブオーダーとはどのような取引ですか?
-
- A8
- 当行所定の期限内にお客さまの希望する約定条件が満たされた時点で為替予約取引が成立することを約して行う為替予約取引の依頼方法をいいます。
- Q9 リーブオーダーはいつ利用できますか?
-
- A9
- サービス提供時間内(平日の9:00~15:30)に利用できます。
- Q10 約定前であれば、リーブオーダーの取消は可能ですか?
-
- A10
-
約定前であれば、為替予約(リーブオーダー)取消依頼書(外為IB)の提出により、取消は可能です。ただし、取消依頼書を提出した場合でも、最終的な取消事務が完了するまでに為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引(リーブオーダー)の取消はできません。
あしぎんEBセンター(フリーダイヤル0120-260-447:平日9:00~18:00)へご連絡のうえ、為替予約(リーブオーダー)取消依頼書(外為IB)をFAX(028-622-2115)してご依頼ください。それ以外の時間帯での取消の受付はできませんのでご了承ください。
為替予約(リーブオーダー)取消依頼書(外為IB)(別ウィンドウで開きます)
- Q11 リーブオーダーで予約できる期間は、いつからいつまでですか?
-
- A11
- 2営業日後から1年後までの期間内で指定できます。
- Q12 受付可能時間以外での為替予約およびリーブオーダーの申込はできますか?
-
- A12
- 申し訳ございませんが、受付可能時間内にてお願いいたします。
- Q13 リーブオーダーの取引の有効期限はありますか?
-
- A13
- 2週間の範囲内で指定できます。
- Q14 1回のリーブオーダーでの取引限度額はいくらになりますか?
-
- A14
-
取引金額はあらかじめ定めた極度額の範囲内となります。
ただし、最低取引金額は通貨毎に5万通貨単位以上となります。
- Q15 為替予約(リーブオーダー含む)の結果は、いつまで確認できますか?
-
- A15
-
受渡方法が「確定日渡し」の場合は、受渡日から6ヵ月後まで照会できます。
受渡方法が「特定期間渡し」の場合は、受渡終了日から6ヵ月後まで照会できます。
それぞれ6ヵ月が経過すると削除されます。
- Q16 予約締結後に、銀行に連絡をする必要がありますか?
-
- A16
-
取引確認(コンファーム)の操作を行っていただきますので、連絡は必要ありません。
- 取引確認(コンファーム)は、窓口での為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなるため、必ず実施してください。
- Q17 取引確認(コンファーム)はいつまでに行えばよいのですか?
-
- A17
- 予約締結後、速やかに行っていただきますようお願いいたします。
お問い合わせ
あしぎんEBセンター
0120-260-447
- 電話番号のお掛け間違いにご注意ください。
受付時間平日9:00~18:00
※銀行休業日は除く