外国為替取引サービス（Q&A -よくあるご質問-）

為替予約受付

Q1 為替予約はどのような取引ですか？

• A1
• 為替予約とは、将来の特定日または特定期間に行われる外国為替取引に適用する為替相場を、あらかじめ締結しておく取引です。
  これにより、将来支払うべきまたは受取るべき円貨額を確定し、為替相場変動によるリスク（為替リスク）を回避（ヘッジ）することができます。

Q2 為替予約受付サービスは、現在の為替相場の状況を確認しながら取引ができますか？

• A2
• 為替予約受付サービスでは、現在の直物相場状況を参照しながら、サービス提供時間内（平日9：00～15：30）であればいつでも予約相場の照会ができ、お客さまのご希望の相場の場合には即座に為替予約の締結ができます。

Q3 為替予約受付サービスで利用できる通貨は何ですか？

• A3
• 利用できる通貨は、下表の11種類です。
  なお、組み合わせ通貨はすべて対円となり、クロス通貨（外貨同士の取引）での取扱はできません。

  通貨種類	通貨コード	通貨種類	通貨コード
  米ドル	USD	オーストラリア・ドル	AUD
  英ポンド	GBP	香港ドル	HKD
  カナダ・ドル	CAD	シンガポール・ドル	SGD
  スイス・フラン	CHF	ニュージーランド・ドル	NZD
  ユーロ	EUR	タイ・バーツ	THB
  中国 元	CNY

Q4 1回の予約での取引限度額はいくらになりますか？

• A4
• 取引上限金額はあらかじめ定めた極度額の範囲内となります。
  なお、最低取引金額は通貨毎に１千通貨単位以上となります。

Q5 予約できる期間は、いつからいつまでですか？

• A5
• 約定日の2営業日後から1年後までの期間内で指定できます。

Q6 約定した為替予約の取引を取消したり、変更することはできますか？

• A6
• 取引店にお申し出ください。
  なお、その際には、当行所定の手数料および期日変更、取消に伴う差額金をお支払いいただきます。

Q7 リーブオーダーとはどのような取引ですか？

• A7
• 当行所定の期限内にお客さまの希望する約定条件が満たされた時点で為替予約取引が成立することを約して行う為替予約取引の依頼方法をいいます。

Q8 リーブオーダーはいつ利用できますか？

• A8
• サービス提供時間内（平日の9：00～15：30）に利用できます。

Q9 入力した指値がエラーとなった場合はどうすれば良いですか？

• A9
• 入力した指値が、マーケットレートより不利なレートだった場合にはエラーとなりますので、レートをご確認ください。

Q10 指値の自動計算とは何ですか？

• A10
• 計算ボタンを押すことで足利銀行所定の算出方法にもとづき、マーケットレートに対して最も締結しやすいと想定されるレートを参考値として自動計算するものです。
  
  • 指値を入力した後に計算ボタンを押しますと、自動計算したレートで上書きされますのでご注意ください。

Q11 約定前であれば、リーブオーダーの取消は可能ですか？

• A11
• 約定前であれば、メニューのリーブオーダー依頼状況照会の詳細画面からキャンセル依頼することが可能です。

Q12 リーブオーダーで予約できる期間は、いつからいつまでですか？

• A12
• 2営業日後から1年後までの期間内で指定できます。

Q13 リーブオーダーの取引の有効期限（預かり期限）はありますか？

• A13
• 2週間の範囲内で指定できます。但し、受渡（開始）日が2週間以内の場合は受渡（開始）日の2営業日前まで指定できます。また、「最大」ボタンを押すことで自動的に有効期限を算出します。

Q14 1回のリーブオーダーでの取引限度額はいくらになりますか？

• A14
• 取引金額はあらかじめ定めた極度額の範囲内となります。
  ただし、最低取引金額は通貨毎に5万通貨単位以上となります。

Q15 為替予約（リーブオーダー含む）の結果は、いつまで確認できますか？

• A15
• 受渡方法が「確定日渡し」の場合は、受渡日が1年前まで照会できます。
  受渡方法が「特定期間渡し」の場合は、受渡終了日が1年前まで照会できます。

Q16 予約締結後に、銀行に連絡をする必要がありますか？

• A16
• 取引確認（コンファーム）の操作をお客さまご自身で行っていただきますので、連絡は必要ありません
  
  • 取引確認（コンファーム）は、窓口での為替予約取引において「予約スリップのご提出」に相当する手続きとなるため、必ず実施してください。

Q17 取引確認（コンファーム）はいつまでに行えばよいのですか？

• A17
• 予約締結後、速やかに行っていただきますようお願いいたします。
  
  • ステータスが「処理済」の場合に取引確認（コンファーム）することが可能です。TOP（外為）画面の一番下「為替予約締結確認（コンファーム）未済のお取引」から遷移できます。または、メニューの取引確認からも可能です。